Приложение к Решению от 28.10.2009 г № 621-Р Задание
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Изотерм» на 2010-2011 годы
1.Основание для разработки технического задания
Техническое задание на разработку инвестиционной программы Обществом с ограниченной ответственностью "Изотерм" (далее - ООО "Изотерм") по модернизации очистных сооружений на 2010-2011 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
2.Требования, устанавливаемые техническим заданием
Настоящее техническое задание устанавливает требования:
2.1.К качеству услуг водоотведения.
Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество объектов системы водоотведения (очистных сооружений) в соответствии с "Проектом нормативов допустимого сброса (далее - НДС) загрязняющих веществ в воды Авачинской губы в составе сточных вод ООО "Изотерм", утвержденным отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому краю от 17.07.2008, нормативами допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и нормами, установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
2.2.К технологиям.
В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие экологическую и техническую безопасность, нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты и соблюдение СанПиН 2.1.5.980-00 "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
2.3.К экономическим условиям.
Общая стоимость мероприятий программы, финансируемых за счет инвестиционной надбавки к тарифам на услуги ООО "Изотерм", не должна приводить к нарушению критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденных Постановлением главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.07.2008 N 1954.
3.Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается для улучшения качества и повышения надежности систем водоотведения (очистных сооружений).
4.Задачи инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:
4.1.Обеспечение соблюдения требований экологической и технической безопасности в процессе эксплуатации объектов системы водоотведения (очистных сооружений);
4.2.Достижение нормативов допустимых сбросов сточных вод из очистных сооружений в Авачинскую губу (бухту Раковая);
4.3.Решение проблемы загрязнения морской среды;
4.4.Улучшение экологической обстановки в г. Петропавловске-Камчатском;
4.5.Обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ООО "Изотерм".
5.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы
При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:
5.1.Сокращение объемов сбросов загрязняющих веществ до норматива допустимых сбросов (НДС) в Авачинскую губу. После установки очистных сооружений объем нормируемых вредных веществ не будет превышать нормативов допустимых сбросов, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения I категории в месте выпуска:
5.1.1 по взвешенным веществам - до 20-30 мг/л;
5.1.2 по иону-аммонию - до 10-12 мг/л;
5.1.3 по биохимическому потреблению кислорода (БПК) - до 30-40 мг/л;
5.1.4 по фосфатам - до 0,5-1,0 мг/л.
5.2.Сокращение количества аварий в системе водоотведения.
5.3.Возможность увеличения объемов очистки сточных вод и привлечения новых абонентов.
6.Характеристика производственных мощностей
В соответствии с разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 11.03.2009 N 2, выданным Камчатским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзор), ООО "Изотерм" разрешено осуществлять сброс сточных вод из очистных сооружений в Авачинскую губу в объеме не более 135 тыс.м. куб. в год, что соответствует производственной мощности существующих очистных сооружений и не позволяет принять на очистку дополнительные объемы.
7.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков
7.1.Существующие очистные сооружения механической очистки были построены в 1954 году, имеют 100% моральный и физический износ. Очистные сооружения предоставляют из себя отстойники, то есть бассейн, и не могут обеспечивать качество очистки сточных вод, соответствующее современным требованиям.
7.2.Проблему снижения сбросов загрязняющих веществ решит строительство новых очистных сооружений. Очистные сооружения нового типа представляют собой очистные сооружения флотаторного типа с системой фильтрации сточных вод перед сбросом в бухту. С целью повышения эффективности очистки сточных вод конструкцией флотатора предусмотрена возможность очистки с применением химических реагентов.
8.Характеристика очистных сооружений
8.1.Основные характеристики существующих очистных сооружений по состоянию на 01.07.2009:
8.1.1 производственная мощность - 135 тыс. м. куб. в год;
8.1.2 объем отстойника (бассейна) - 30 м. куб.;
8.1.3 тип очистных сооружений - механическая очистка;
8.1.4 год постройки - 1954 год;
8.1.5 балансовая стоимость - 6,1 тыс. руб.;
8.1.6 износ - 100%.
8.2.Технические характеристики новых очистных сооружений:
8.2.1 производственная мощность - до 260 тыс. м. куб. в год;
8.2.2 максимальная потребляемая мощность - до 18 кВт/час.
9.Оценка потребностей в инвестициях на модернизацию и развитие системы водоотведения
Действующие очистные сооружения механической очистки сточных вод морально и физически устарели. Их износ и износ системы коммунальной инфраструктуры водоотведения составляет 100%. Ежегодно предприятие вкладывает средства на ремонтные работы с целью поддержания очистных сооружений в рабочем состоянии. В 2008 году на эти цели израсходовано 122 297 рублей, за 6 месяцев текущего года израсходовано 97 000 рублей. Введение в эксплуатацию очистных сооружений нового типа позволит сократить расходы на содержание системы водоотведения и повысит ее надежность. Так как существующие очистные сооружения технически не в состоянии принять на переработку дополнительный объем сточных вод, а также по причине недостаточной очистки сточных вод, ООО "Изотерм" не может привлечь новых абонентов. Установленный лимит - 135 тыс.м. куб. в год, используется полностью. Согласно технической характеристике очистных сооружений нового типа необходимо очищать хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды до нормативов допустимых сбросов в объеме до 260 тыс.м. куб. в год.
10.Финансовые источники для реализации инвестиционной программы
10.1.Общая стоимость проекта составляет 2,4 млн. рублей.
10.2.В качестве источников финансирования инвестиционной программы предусматриваются следующие источники:
10.2.1 собственные средства ООО "Изотерм": 0,4 млн. рублей (разработка и экспертиза проекта, его согласование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений);
10.2.2 установление надбавки к тарифу на услуги водоотведения ООО "Изотерм" для финансирования инвестиционной программы в объеме 2 млн. руб. (2010 год - 1 млн. руб., 2011 год - 1 млн. руб.);
10.2.3 сумма инвестиций 2,0 млн. рублей предполагает приобретение очистных сооружений у завода-изготовителя, их доставку в г. Петропавловск-Камчатский, монтаж и установку на территории ЖБФ, пуско-наладочные работы.
11.Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Основными показателями экономической эффективности инвестиционного проекта являются:
11.1.Внутренняя норма доходности составит 25,09%.
11.2.Чистый дисконтированный доход, при ставке дисконта 15% составит 437 556 руб.
11.3.Период окупаемости составит 6,1 лет.
11.4.Индекс прибыльности составит 1,22.
12.Заказчик, разработчик и исполнитель программы
12.1.Заказчиком инвестиционной программы является администрация Петропавловск-Камчатского городского округа.
12.2.Разработчиком и исполнителем программы является ООО "Изотерм".
13.Особые условия реализации программы
13.1.ООО "Изотерм" в течение 1 (одного) месяца с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания должен представить на бумажном и электронном носителях проект инвестиционной программы на рассмотрение главе Петропавловск-Камчатского городского округа.
13.2.Контроль за исполнением программы осуществляют Комитет городского хозяйства и Управление экономики Петропавловск-Камчатского городского округа.