Решение от 05.09.2007 г № 709-Р
Об отчете об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 6 месяцев 2007 года
Заслушав и рассмотрев представленный главой Петропавловск-Камчатского городского округа В.В. Скворцовым отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 6 месяцев 2007 года, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа
Решила:
1.Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 6 месяцев 2007 года принять к сведению.
2.Обратить внимание главы Петропавловск-Камчатского городского округа В.В. Скворцова на несбалансированность исполнения бюджета по финансированию социальной сферы и расходов на жилищно-коммунальное хозяйство Петропавловск-Камчатского городского округа.
Председатель
Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
И.Ю.ДАНКУЛИНЕЦ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОД
I.Доходная часть бюджета
Уточненный план доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2007 год составляет 5 348 979,2 тыс. рублей, в том числе на I полугодие 2007 года - 2 575 327,0 тыс. рублей. Фактически исполнено на сумму 2 506 999,0 тыс. рублей или 97,3% от утвержденного объема доходов.
Доходная часть бюджета города недоисполнена на 68 328,0 тыс. рублей, в том числе:
| Собственные доходы | Платные услуги | Безвозмездные поступления (трансферты) |
| 9098,7 | 6 704,5 | 52 524,8 |
Собственные доходы
Налоговых платежей поступило в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа - 950 483,6 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного на I полугодие 2007 года плана доходов.
Исполнение по неналоговым доходам составляет 98,3% от запланированного объема поступлений (утверждено на I полугодие - 133 472,9 тыс. рублей, поступило - 131 255,9 тыс. рублей).
Основное невыполнение произошло по доходам от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий.
тыс. рублей
| Вид дохода | Утверждено на I полугодие 2007 года | Исполнено за I полугодие 2007 года | Неисполнение | Причина |
| "Доходы от реализации имущества МУП, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)" | 13 280,0 | 0,0 | -13 280,0 | отсутствие технической документации, отсутствие государственной регистрации права хозяйственного ведения, отсутствие независимой оценки объектов для экономического обоснования продажи |
Платные услуги
Исполнение доходов от оказания платных услуг составляет 91,9% от утвержденного плана доходов. Фактически поступило в течение I полугодия 2007 года - 75 999,4 тыс. рублей при запланированном объеме доходов в размере 82 703,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
| Вид дохода | Утверждено на I полугодие 2007 года | Исполнено за I полугодие 2007 года | Неисполнение | Причина |
| "Прочие доходы бюджетов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (платные услуги)" | 82 703,9 | 75 999,4 | -6 704,5 | повышение стоимости платных услуг учреждений здравоохранения планировалось с 01.01.2007 г., фактически тарифы приведены в соответствии с Постановлением главы ПКГО N 242 в период с марта по июнь 2007 года |
Финансовая помощь
Объем выделенных ассигнований из бюджетов других уровней составляет 1 408 880,3 тыс. рублей, тогда как фактически профинансировано только 1 351 278,7 тыс. рублей (95,9%).
тыс. рублей
| Вид дохода | Утверждено на I полугодие 2007 года | Исполнено за I полугодие 2007 года | Неисполнение | Причина |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ - всего, из них: | 282 921,6 | 263 870,2 | -19 051,4 | Недофинансирование из бюджетов вышестоящих уровней |
| Субвенция для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату ЖКУ в соответствии с федеральным законодательством и утвержденными губернатором Камчатской области стандартами оплаты ЖКУ | 203 136,0 | 188 096,0 | -15 040,0 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 13 335,3 | 11 362,7 | -1 972,6 | |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, из них: | 232 617,7 | 199 766,2 | -32 851,5 | Недофинансирование из бюджетов вышестоящих уровней |
| Субсидия для осуществления софинансирования расходов, связанных с проведением кап. ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса РФ | 24 154,0 | 15 217,0 | -8 937,0 | |
| Субсидия для софинансирования покрытия разницы между предельной стоимостью предоставляемых ЖКУ, утвержденной органами местного самоуправления, и федеральным стандартом предельной стоимости предоставления ЖКУ | 185 386,0 | 166 129,6 | -19 256,4 | |
| НАКАЗЫ ДЕПУТАТОВ СНД КО | 9 316,4 | 6 279,9 | -3036,5 | |
| Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы - всего, в том числе: | 19 236,8 | 13 591,8 | -5 645 | Недофинансирование из бюджетов вышестоящих уровней |
| ФЦП "Сейсмобезопасность территории России (2002 2010 годы) - Школы N 4 и N 10 в г. ПетропавловскеКамчатском (расходы за счет средств областного бюджета) | 5 605,0 | 0,0 | -5 605,0 |
II.Расходная часть бюджета
Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 1-е полугодие 2007 года при плане 3 118 649,6 тыс. рублей составили 2 895 265,8 тыс. рублей, или исполнены на 92,8% к плановым показателям.
Недоисполнение по расходам в сумме 223 383,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
- невыполнение плана по собственным доходам - 15 803,2 тыс. рублей;
- недоперечисление финансовой помощи из областного бюджета - 52 524,8 тыс. рублей;
- привлечение заемных средств в меньшем объеме - 13 589,6 тыс. рублей;
- невыполнение плана по доходам от продажи имущества и земельных участков - 12 085,5 тыс. рублей;
- за счет увеличения остатков 129 380,7 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных учреждений и других мероприятий из городского бюджета производилось в пределах фактически поступающих доходов и финансовой помощи из областного бюджета. Обеспечена своевременная выплата заработной платы и отпускных работникам бюджетных учреждений, оплата проезда работников бюджетных учреждений к месту отдыха, оплата расходов за потребленную бюджетными учреждениями тепло-электроэнергию. В целях нормального прохождения отопительного периода своевременно принимались меры и производились расчеты с поставщиками тепловой и электрической энергии в жилищный фонд города.
Общегосударственные вопросы
Неисполнение плана - 70 455,0 тыс.рублей, в том числе:
- в связи с неисполнением плана собственных доходов бюджета, не выполнен план по взносам в ассоциации городов и регионов на сумму 489,4 тыс.руб.;
- в связи с поздним представлением реестров карт-счетов на погашение задолженности по заработной плате работникам МУП "Автотранс", остатки денежных средств на лицевом счете Комитета по управлению имуществом, составили 3751,6 тыс. рублей;
- ввиду отсутствия заключенных договоров на возмещение расходов по пустующему жилищному фонду, являющемуся собственностью ПКГО, в связи с отсутствием нанимателей, остались не востребованы ассигнования в сумме 3202,0 тыс.руб.;
- освоение денежных средств по аппарату администрации, в сумме 11 256,0 тыс. рублей по ГЦП "Электронный Петропавловск-Камчатский 2006 - 2010 годы" будет произведено во 2 полугодии;
- освоение денежных средств по капитальному ремонту администрации, в сумме 2739,1 тыс. рублей будет произведено во 2 полугодии;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1 полугодии, а также освоение денежных средств в сумме 49016,9 тыс. рублей, планируется произвести во 2 полугодии.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Неисполнение плана - 10 615,1 тыс.рублей, в том числе:
- денежные средства в сумме 8 975,8 не были освоены, в связи с поступлением денежных средств из областного бюджета в последние дни отчетного периода, израсходованы средства были в первых числах 2-го полугодия;
- предусмотренные ассигнования на целевую программу "Профилактика правонарушений в городе Петропавловске-Камчатском на 2007 - 2008 г.г." в сумме 1 639,3 тыс. рублей не освоены, в связи с отсутствием заявок на финансирование.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Переисполнение плана - 248 874,4 тыс.рублей, в том числе:
- недоисполнение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств городского и областного бюджетов в общей сумме 41 647,0 тыс. рублей связано с неисполнением ассигнований по областным субсидиям на сумму 8 937,0 тыс. рублей, а также с проведением конкурсов в конце отчетного периода, средства будут освоены в течение последующих периодов;
- в целях обеспечения нормального прохождения отопительного периода для покрытия временного кассового разрыва, возникшего в результате равномерного начисления платежей за отопление и ГВС населению города в размере 1/12 в месяц, было увеличено фактическое финансирование на возмещение убытков по тепловой энергии в общей сумме 330 867,4 тыс. рублей с последующим восстановлением средств;
- переисполнение бюджетных ассигнований на муниципальную социальную поддержку отдельных категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (дополнительные субсидии) на сумму 56 097,0 тыс. рублей объясняется необходимостью финансирования фактически начисленных субсидий для расчетов с предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.
Образование
Неисполнение плана - 224 541,4 тыс. рублей, в том числе:
- остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений образования в сумме 90 842,7 тыс.рублей;
- недоперечисление средств из областного бюджета за 1 полугодие 2007 года в сумме 10 639,7 тыс.рублей;
- неисполение плана доходов от оказания платных услуг учреждениями образования в сумме 5 070,8 тыс. рублей;
- оплата обязательств по проведенным конкурсам в 1 полугодии, в сумме 73 682,3 тыс.руб., будет произведена в 3 квартале 2007 года;
- освоение денежных средств в сумме 44 305,9 тыс.руб. будет произведено во 2 полугодии 2007 года.
Культура
Неисполнение плана - 21 879,0 тыс. рублей, в том числе:
- неисполнение плана по платным услугам учреждениями культуры в сумме 1 200,4 тыс. рублей;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1-ом полугодии планируется в 3 квартале в сумме 14 012,9 тыс.рублей;
- не востребованы ассигнования на содержание и ремонт памятников в сумме 1 200,0 тыс. рублей;
- бюджетные ассигнования в сумме 5 465,7 тыс. рублей планируется исполнить во 2-ом полугодии 2007 года.
Здравоохранение
Неисполнение плана - 103 878,3 тыс.рублей, в том числе:
- неисполнение плана по платным услугам учреждениями здравоохранения в сумме 8 543,7 тыс. рублей;
- в связи с несвоевременным перечислением финансовой помощи из областного бюджета в 1 полугодии 2007 года в сумме 1 553,3 тыс. рублей;
- остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений в сумме 5 248,2 тыс. рублей;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1-ом полугодии планируется в 3 квартале в сумме 47 043,0 тыс. рублей;
- бюджетные ассигнования в сумме 41 490,0 тыс. рублей планируется исполнить во II-ом полугодии 2007 года.
Социальная политика
Неисполнение плана - 40 613,2 тыс. рублей, в том числе:
- остаток денежных средств на лицевом счете Управления социальной поддержки населения сумме 15 051,1 тыс. рублей, образовался ввиду оплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг месяцем позже, т.е. по счетам за истекший месяц;
- из-за низкой активности населения по обращениям граждан за социальной поддержкой в рамках целевой социальной программы, остаток ассигнований составил 2 439,1 тыс. рублей;
- освоение денежных средств в сумме 23 123,0 тыс. рублей планируется произвести во 2-полугодии 2007 года.
Расходы на инвестиционные мероприятия
| план год | план 6 месяцев | исполнение 6 месяцев | отклонение год | отклонение 6 месяцев | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану за 6 месяцев | |
| Всего инвестиционных мероприятий | 121790,0 | 56 755,0 | 26 104,2 | 95 685,8 | 30 650,8 | 21,4 | 46,0 |
| в том числе: | |||||||
| - за счет средств городского бюджета | 70 190,0 | 43 990,0 | 19 990,7 | 50 199,3 | 23 999,3 | 28,5 | 45,4 |
| - за счет средств областного бюджета | 10 821,0 | 8 325,0 | 2 213,5 | 8 607,5 | 6 111,5 | 20,5 | 26,6 |
| - за счет средств федерального бюджета | 40 779,0 | 4 440,0 | 3 900,0 | 36 879,0 | 540,0 | 9,6 | 87,8 |
Исполнение инвестиционных мероприятий за 6 месяцев 2007 года всего составило: 26 104,2 тыс.руб. (46,0%). Из них за счет средств городского бюджета 19 990,7 тыс.руб. (45,4%), за счет средств областного бюджета 2 213,5 тыс.руб. (26,6%), за счет средств федерального бюджета 3 900,0 тыс.руб. (87,8%). Недофинасирование по инвестициям за счет средств городского бюджета в сумме 23 999,3 тыс.руб. сложилось в связи с не выставленными счетами на оплату.
Городские целевые программы
| N п/п | Наименование городской целевой программы | Утверждено на год, (тыс.руб.) | План за 6 мес. 2007 года | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения | Откл-ие (+, -) |
| 1. | ДГЦП "Электронный ПетропавловскКамчатский (2006 - 2010 годы)" | 59000,0 | 32790,0 | 17086,5 | 52,1 | -15703,5 |
| 2. | ДГЦП "Поддержка и развитие служб родовспоможения и детства Петропавловск-Камчатского городского округа в 2006 - 2008 г.г." | 32445,4 | 22524,4 | 16192,2 | 71,9 | -6332,2 |
| 3. | ДГЦП "Развитие системы образования Петропавловск-Камчатского городского округа на 2006 - 2010 годы" | 4965,7 | 2480,0 | 538,0 | 21,7 | -1942,0 |
| 4. | ДГЦП "Профилактика наркозависимости и токсикомании в молодежной среде на 2006 - 2008 годы" | 4230,2 | 2088,9 | 907,2 | 43,4 | -1181,7 |
| 5. | Долгосрочная целевая социальная программа Петропавловск-Камчатского городского округа на 2006 - 2008 годы | 20747,2 | 7870,0 | 5430,9 | 69,0 | -2439,1 |
| 6. | ДГЦП "Молодежь ПетропавловскКамчатского городского округа 2006 2007 г.г." | 4800,0 | 2400,0 | 1893,6 | 78,9 | -506,4 |
| 7. | ДГЦП "Профилактика правонарушений в г. Петропавловске-Камчатском на 2007 2008 годы" | 3390,0 | 1697,5 | 58,2 | 3,4 | -1639,3 |
| ВСЕГО: | 129578,5 | 71850,8 | 42106,6 | 58,6 | -29744,2 |
Исполнение по городским целевым программам за 6 месяцев 2007 года составило 42 106,6 тыс. рублей или 58,6% к плану. Финансирование производилось согласно представленным заявкам главными распорядителями бюджетных средств.
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по итогам исполнения бюджета за I полугодие 2007 года составил 388 266,8 тыс. рублей, меньше планового на 155 055,8 тыс. рублей.
тыс. рублей
| Годовой план | План на I полугодие 2007 года | Исполнено | Отклонение (от плана 6 мес. 2007 года) | |
| Доходы бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа всего | 5 348 979,2 | 2 575 327,0 | 2 506 999,0 | -68 328,0 |
| Расходы бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа всего | 5 618 069,8 | 3 118 649,6 | 2 895 265,8 | -223 383,8 |
| Дефицит бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа | 269 090,6 | 543 322,6 | 388 266,8 | -155 055,8 |
Программа внутренних заимствований
В I полугодии 2007 года привлечение заемных средств осуществлялось в пределах программы внутренних заимствований. Привлечено кредитов на сумму 2 313 781,8 тыс. рублей, меньше полугодового плана на 13 589,5 тыс. рублей. Погашено кредитов 1 797 188,4 тыс. рублей, согласно плану.
тыс. рублей
| Годовой план | План на I полугодие 2007 года | Исполнено | Отклонение (от плана 6 мес. 2007 года) | |
| Внутренние заимствования (привлечение/погашение) | 236 223,2 | 530 182,9 | 516 593,4 | -13 589,5 |
| в том числе: | ||||
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени ПКГО | 236 223,2 | 530 182,9 | 516 593,4 | -13 589,5 |
| - получение кредитов | 3 842 470,4 | 2 327 371,3 | 2 313 781,8 | -13 589,5 |
| - погашение кредитов | 3 606 247,2 | 1 797 188,4 | 1 797 188,4 | 0 |